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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 810.00 | 1 785.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 504.00 | 2 800.00 | 4 704.00 | 7 504.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 503.00 | 3 610.00 | 35 893.00 | 39 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 576.00 | | 219 576.00 | 219 576.00 |
BZ Autres créances | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CF Disponibilités | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 779.00 | | 382 779.00 | 382 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 282.00 | 3 610.00 | 418 672.00 | 422 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 361.00 | 12 094.00 | | 20 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 571.00 | 8 267.00 | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 31 432.00 | 25 861.00 | | 31 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914.00 | 1 089.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 882.00 | 99 247.00 | | 164 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 539.00 | 34 114.00 | | 49 539.00 |
EA Autres dettes | 170 905.00 | 74 613.00 | | 170 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 239.00 | 209 063.00 | | 387 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 672.00 | 234 924.00 | | 418 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 239.00 | 209 720.00 | | 387 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914.00 | 1 089.00 | | 1 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 072.00 | | 415 072.00 | 415 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 072.00 | | 415 072.00 | 415 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 818.00 | 7 200.00 | | 5 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 116.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 116.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 1 006.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 1 006.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -890.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 468.00 | -3 949.00 | | -4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 694.00 | 382 225.00 | | 417 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 122.00 | 373 958.00 | | 412 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 571.00 | 8 267.00 | | 5 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 291.00 | | 50 954.00 | 25 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 742.00 | 29 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 742.00 | 39 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | | 50 954.00 | 15 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 2 020.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 2 020.00 | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 905.00 | 170 905.00 | | 170 905.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
UX Autres créances clients | 204 746.00 | | | 204 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 338.00 | 277 338.00 | | 277 338.00 |
VW T.V.A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 239.00 | 387 239.00 | | 387 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 3 540.00 | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 272.00 | 7 625.00 | | 8 272.00 |
ST Autres comptes | 45 488.00 | 45 388.00 | | 45 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166.00 | 563.00 | | 166.00 |
YT Sous‐traitance | 115 685.00 | 91 621.00 | | 115 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 197.00 | 21 142.00 | | 9 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 705.00 | 3 540.00 | | 3 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 611.00 | 38 019.00 | | 37 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 069.00 | 42 063.00 | | 40 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 808.00 | 166 339.00 | | 178 808.00 |