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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 367.00 | 225.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 484.00 | 7 563.00 | 921.00 | 8 484.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 802.00 | 9 930.00 | 15 872.00 | 25 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
BN En cours de production de biens | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 045.00 | | 150 045.00 | 150 045.00 |
BZ Autres créances | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CF Disponibilités | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 751.00 | | 360 751.00 | 360 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 553.00 | 9 930.00 | 376 623.00 | 386 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 691.00 | 30 676.00 | | 44 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 415.00 | 14 014.00 | | 9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 59 606.00 | 50 191.00 | | 59 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | 2 284.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 769.00 | 136 343.00 | | 183 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 218.00 | 27 124.00 | | 45 218.00 |
EA Autres dettes | 86 686.00 | 160 914.00 | | 86 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 017.00 | 326 664.00 | | 317 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 623.00 | 376 855.00 | | 376 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 017.00 | 326 664.00 | | 317 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | 1 890.00 | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 223.00 | | 485 223.00 | 435 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 223.00 | | 485 223.00 | 435 223.00 |
FM Production stockée | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 1 332.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 1 332.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 581.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 581.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 751.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | -5 071.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 734.00 | 364 645.00 | | 491 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 319.00 | 350 630.00 | | 482 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 415.00 | 14 014.00 | | 9 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 723.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 1 680.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 1 680.00 | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 769.00 | 183 769.00 | | 183 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 135 215.00 | 135 215.00 | | 135 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 672.00 | 232 672.00 | | 232 672.00 |
VW T.V.A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 017.00 | 317 017.00 | | 317 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 634.00 | 4 294.00 | | 8 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 084.00 | 10 439.00 | | 16 084.00 |
ST Autres comptes | 46 399.00 | 36 415.00 | | 46 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 160.00 | 472.00 | | 1 160.00 |
YT Sous‐traitance | 167 889.00 | 26 320.00 | | 167 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 151.00 | 995.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 634.00 | 4 294.00 | | 8 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 418.00 | 43 890.00 | | 60 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 044.00 | 40 071.00 | | 39 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 681.00 | 74 641.00 | | 232 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |