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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 2 596.00 | 1 378.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 484.00 | 8 395.00 | 88.00 | 8 484.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 457.00 | 10 991.00 | 4 466.00 | 15 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 354.00 | | 74 354.00 | 74 354.00 |
BN En cours de production de biens | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 083.00 | | 310 083.00 | 310 083.00 |
BZ Autres créances | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
CF Disponibilités | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 560.00 | | 527 560.00 | 527 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 017.00 | 10 991.00 | 532 026.00 | 543 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 737.00 | 54 106.00 | | 85 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 927.00 | 31 632.00 | | 34 927.00 |
DL TOTAL (I) | 126 165.00 | 91 237.00 | | 126 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 865.00 | | | 122 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 1 065.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 618.00 | 168 743.00 | | 195 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 512.00 | 46 519.00 | | 75 512.00 |
EA Autres dettes | 11 669.00 | 142 682.00 | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 861.00 | 359 009.00 | | 405 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 026.00 | 450 246.00 | | 532 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 861.00 | 359 009.00 | | 405 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 080.00 | | 735 080.00 | 735 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 080.00 | | 735 080.00 | 735 080.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 714.00 | 7 565.00 | | 1 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | 6 399.00 | | 4 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | 6 399.00 | | 4 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 948.00 | 6 074.00 | | 25 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 948.00 | 6 074.00 | | 25 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 404.00 | 324.00 | | -21 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 5 630.00 | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 088.00 | 639 639.00 | | 740 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 160.00 | 608 007.00 | | 705 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 927.00 | 31 632.00 | | 34 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 078.00 | | 4 379.00 | 11 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | | 1 379.00 | 11 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 663.00 | 328.00 | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 663.00 | 328.00 | | 10 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 618.00 | 195 618.00 | | 195 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 253.00 | 295 253.00 | | 295 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 018.00 | 367 018.00 | | 367 018.00 |
VW T.V.A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 861.00 | 405 861.00 | | 405 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 5 264.00 | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 577.00 | 14 823.00 | | 18 577.00 |
ST Autres comptes | 81 128.00 | 43 645.00 | | 81 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 187.00 | 8 778.00 | | 12 187.00 |
YT Sous‐traitance | 337 117.00 | 288 219.00 | | 337 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 331.00 | 715.00 | | 16 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 090.00 | 5 264.00 | | 3 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 189.00 | 87 327.00 | | 99 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 262.00 | 34 618.00 | | 73 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 340.00 | 356 181.00 | | 465 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |