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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 1 329.00 | 1 266.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 504.00 | 4 301.00 | 3 204.00 | 7 504.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 048.00 | 5 630.00 | 23 418.00 | 29 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
BZ Autres créances | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CF Disponibilités | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 922.00 | | 323 922.00 | 323 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 970.00 | 5 630.00 | 347 340.00 | 352 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 932.00 | 20 361.00 | | 25 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744.00 | 5 571.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 36 176.00 | 31 432.00 | | 36 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 914.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 195.00 | 164 882.00 | | 166 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 022.00 | 49 539.00 | | 40 022.00 |
EA Autres dettes | 100 009.00 | 170 905.00 | | 100 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 164.00 | 387 239.00 | | 311 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 340.00 | 418 672.00 | | 347 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 164.00 | 387 239.00 | | 311 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 914.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 931.00 | | 406 931.00 | 406 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 931.00 | | 406 931.00 | 406 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | 1 592.00 | | 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 202.00 | 5 818.00 | | 13 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 749.00 | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 749.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 1 099.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 1 099.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -349.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 854.00 | -4 468.00 | | -6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 440.00 | 417 694.00 | | 411 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 696.00 | 412 122.00 | | 406 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 744.00 | 5 571.00 | | 4 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 503.00 | | 54 144.00 | 39 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 599.00 | 18 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 599.00 | 29 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 404.00 | | 54 144.00 | 29 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610.00 | 2 020.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 2 020.00 | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 195.00 | 166 195.00 | | 166 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UX Autres créances clients | 181 270.00 | | | 181 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 101.00 | 259 101.00 | | 259 101.00 |
VW T.V.A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 227.00 | 306 227.00 | | 306 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | 3 705.00 | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 457.00 | 8 272.00 | | 8 457.00 |
ST Autres comptes | 44 071.00 | 45 488.00 | | 44 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412.00 | 166.00 | | 412.00 |
YT Sous‐traitance | 50 395.00 | 115 685.00 | | 50 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 846.00 | 9 197.00 | | 20 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | 3 705.00 | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 730.00 | 37 611.00 | | 53 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 355.00 | 40 060.00 | | 37 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 181.00 | 178 808.00 | | 124 181.00 |