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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 962 651.00 | | 1 962 651.00 | 1 962 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 572.00 | 64 535.00 | 37.00 | 64 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 181.00 | 9 967.00 | 14 214.00 | 24 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 365.00 | 74 502.00 | 1 988 863.00 | 2 063 365.00 |
BT Marchandises | 87 541.00 | 357.00 | 87 184.00 | 87 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 922.00 | 357.00 | 192 565.00 | 192 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 287.00 | 74 858.00 | 2 181 429.00 | 2 256 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 395 625.00 | 382 422.00 | | 395 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 025.00 | 13 202.00 | | 122 025.00 |
DL TOTAL (I) | 523 150.00 | 401 125.00 | | 523 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 554.00 | 1 313 533.00 | | 1 189 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 314.00 | 520 259.00 | | 302 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 885.00 | 73 384.00 | | 96 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 490.00 | 40 353.00 | | 64 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 2 472.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 279.00 | 1 950 001.00 | | 1 658 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 429.00 | 2 351 126.00 | | 2 181 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 286.00 | 342 028.00 | | 594 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 415.00 | | 1 492 415.00 | 1 492 415.00 |
FG Production vendue services | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 404.00 | | 1 499 404.00 | 1 499 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 651.00 | 694.00 | | 1 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 113 277.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 113 277.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -112 841.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 294.00 | 1 364.00 | | 48 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 305.00 | 1 566 597.00 | | 1 516 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 280.00 | 1 553 394.00 | | 1 394 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 025.00 | 13 202.00 | | 122 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 683.00 | | 1 942.00 | 2 062 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 2 063 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 88 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 651.00 | | | 1 962 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 071.00 | | 1 942.00 | 88 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 411.00 | 5 284.00 | 1 193.00 | 70 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 411.00 | 5 284.00 | 1 193.00 | 70 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297.00 | 357.00 | 297.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 357.00 | 297.00 | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 357.00 | 297.00 | 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 554.00 | 125 561.00 | 652 284.00 | 1 189 554.00 |
VI Groupe et associés | 302 314.00 | 302 314.00 | | 302 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 279.00 | 594 286.00 | 652 284.00 | 1 658 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 2 892.00 | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 575.00 | 6 058.00 | | 10 575.00 |
ST Autres comptes | 49 043.00 | 63 117.00 | | 49 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 705.00 | 60 504.00 | | 60 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | 195.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 906.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 634.00 | 4 798.00 | | 5 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 506.00 | 111 402.00 | | 108 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 488.00 | 82 199.00 | | 82 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 503.00 | 129 874.00 | | 120 503.00 |