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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 962 651.00 | | 1 962 651.00 | 1 962 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 846.00 | 23 669.00 | 15 177.00 | 38 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 030.00 | 88 241.00 | 1 989 789.00 | 2 078 030.00 |
BT Marchandises | 161 998.00 | 1 832.00 | 160 166.00 | 161 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 142.00 | 1 832.00 | 280 310.00 | 282 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 172.00 | 90 073.00 | 2 270 099.00 | 2 360 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 661 443.00 | 586 966.00 | | 661 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 796.00 | 104 477.00 | | 24 796.00 |
DL TOTAL (I) | 691 739.00 | 696 943.00 | | 691 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 853.00 | 1 276 937.00 | | 1 224 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 862.00 | 31 174.00 | | 39 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 611.00 | 111 781.00 | | 260 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 086.00 | 61 674.00 | | 51 086.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 2 099.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 360.00 | 1 483 665.00 | | 1 578 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 099.00 | 2 180 608.00 | | 2 270 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 760.00 | 287 492.00 | | 433 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 280.00 | | 649 280.00 | 649 280.00 |
FG Production vendue services | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 332.00 | | 655 332.00 | 655 332.00 |
FQ Autres produits | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 489.00 | 968.00 | | 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 327.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | -145.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 32 011.00 | | 6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 783.00 | 1 527 550.00 | | 665 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 986.00 | 1 423 073.00 | | 640 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 796.00 | 104 477.00 | | 24 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 475.00 | | 2 556.00 | 2 075 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 651.00 | | | 1 962 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 863.00 | | 2 556.00 | 100 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 958.00 | 2 283.00 | | 85 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 958.00 | 2 283.00 | | 85 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 611.00 | 260 611.00 | | 260 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 853.00 | 80 253.00 | 687 249.00 | 1 224 853.00 |
VI Groupe et associés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 360.00 | 433 760.00 | 687 249.00 | 1 578 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 3 199.00 | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 228.00 | 22 767.00 | | 3 228.00 |
ST Autres comptes | 30 730.00 | 86 473.00 | | 30 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 519.00 | 57 052.00 | | 28 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430.00 | 150.00 | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 2 530.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | 5 729.00 | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 331.00 | 109 736.00 | | 42 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 453.00 | 81 979.00 | | 45 453.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 907.00 | 166 441.00 | | 62 907.00 |