| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 962 651.00 | | 1 962 651.00 | 1 962 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 977.00 | 27 689.00 | 15 288.00 | 42 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 161.00 | 92 261.00 | 1 989 900.00 | 2 082 161.00 |
BT Marchandises | 120 497.00 | 1 764.00 | 118 733.00 | 120 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CF Disponibilités | 136 731.00 | | 136 731.00 | 136 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 705.00 | 1 764.00 | 275 941.00 | 277 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 865.00 | 94 025.00 | 2 265 841.00 | 2 359 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 686 239.00 | 661 443.00 | | 686 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 948.00 | 24 796.00 | | 119 948.00 |
DL TOTAL (I) | 811 687.00 | 691 739.00 | | 811 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 453.00 | 1 224 853.00 | | 1 139 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 140.00 | 39 862.00 | | 22 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 668.00 | 260 611.00 | | 208 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 925.00 | 51 086.00 | | 76 925.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 1 947.00 | | 2 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 154.00 | 1 578 360.00 | | 1 454 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 841.00 | 2 270 099.00 | | 2 265 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 936.00 | 433 760.00 | | 403 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 066.00 | | 1 493 066.00 | 1 493 066.00 |
FG Production vendue services | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 201.00 | | 1 501 201.00 | 1 501 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 984.00 | 489.00 | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | 1 690.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 763.00 | 6 202.00 | | 39 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 144.00 | 665 783.00 | | 1 540 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 197.00 | 640 986.00 | | 1 420 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 948.00 | 24 796.00 | | 119 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 030.00 | | 4 130.00 | 2 078 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 651.00 | | | 1 962 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 418.00 | | 4 130.00 | 103 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 241.00 | 4 020.00 | | 88 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 241.00 | 4 020.00 | | 88 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 832.00 | 1 764.00 | 1 832.00 | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | 1 764.00 | 1 832.00 | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | 1 764.00 | 1 832.00 | 1 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | 1 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 668.00 | 208 668.00 | | 208 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 453.00 | 89 235.00 | 603 913.00 | 1 139 453.00 |
VI Groupe et associés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 154.00 | 403 936.00 | 603 913.00 | 1 454 154.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 745.00 | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | 3 228.00 | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 55 741.00 | 30 730.00 | | 55 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 908.00 | 28 519.00 | | 54 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 430.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | 1 393.00 | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 700.00 | 2 138.00 | | 3 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 261.00 | 42 331.00 | | 101 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 638.00 | 45 453.00 | | 74 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 365.00 | 62 907.00 | | 117 365.00 |