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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 962 651.00 | | 1 962 651.00 | 1 962 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 877.00 | 31 421.00 | 16 456.00 | 47 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 061.00 | 95 993.00 | 1 991 068.00 | 2 087 061.00 |
BT Marchandises | 130 211.00 | 2 836.00 | 127 376.00 | 130 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CF Disponibilités | 177 124.00 | | 177 124.00 | 177 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 963.00 | 2 836.00 | 333 128.00 | 335 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 024.00 | 98 829.00 | 2 324 195.00 | 2 423 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 776 187.00 | 686 239.00 | | 776 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 548.00 | 119 948.00 | | 148 548.00 |
DL TOTAL (I) | 930 235.00 | 811 687.00 | | 930 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 798.00 | 1 139 453.00 | | 1 066 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 120.00 | 22 140.00 | | 34 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 871.00 | 208 668.00 | | 225 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 032.00 | 76 925.00 | | 66 032.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 2 650.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 961.00 | 1 454 154.00 | | 1 393 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 195.00 | 2 265 841.00 | | 2 324 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 054.00 | 403 936.00 | | 434 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 321.00 | | 1 686 321.00 | 1 686 321.00 |
FG Production vendue services | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 672.00 | | 1 697 672.00 | 1 697 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 586.00 | 19 253.00 | | 6 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 024.00 | 984.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 1 312.00 | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 1 312.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | -1 312.00 | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 886.00 | 39 763.00 | | 50 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 296.00 | 1 540 144.00 | | 1 720 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 748.00 | 1 420 197.00 | | 1 571 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 548.00 | 119 948.00 | | 148 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 161.00 | | 4 900.00 | 2 082 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 651.00 | | | 1 962 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 549.00 | | 4 900.00 | 107 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 261.00 | 3 732.00 | | 92 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 261.00 | 3 732.00 | | 92 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 764.00 | 2 836.00 | 1 764.00 | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | 2 836.00 | 1 764.00 | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | 2 836.00 | 1 764.00 | 1 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 836.00 | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 871.00 | 225 871.00 | | 225 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 798.00 | 106 891.00 | 510 471.00 | 1 066 798.00 |
VI Groupe et associés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 961.00 | 434 054.00 | 510 471.00 | 1 393 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 1 130.00 | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 603.00 | 6 565.00 | | 6 603.00 |
ST Autres comptes | 50 774.00 | 55 741.00 | | 50 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 723.00 | 54 908.00 | | 50 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | 2 570.00 | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 665.00 | 3 700.00 | | 4 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 560.00 | 101 261.00 | | 114 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 396.00 | 74 638.00 | | 159 396.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 281.00 | 117 365.00 | | 108 281.00 |