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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 090.00 | 7 190.00 | 14 900.00 | 22 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 558.00 | 6 285.00 | 10 273.00 | 16 558.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 848.00 | 13 475.00 | 32 373.00 | 45 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
072 Créances – Autres | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
084 Disponibilités | 150 643.00 | | 150 643.00 | 150 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 467.00 | | 258 467.00 | 258 467.00 |
110 Total général Actif | 304 315.00 | 13 475.00 | 290 840.00 | 304 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 465.00 | | | 465.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 465.00 | | | 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 157.00 | | | 157.00 |