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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 699.00 | 14 912.00 | 102 787.00 | 117 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 167.00 | 37 555.00 | 49 612.00 | 87 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 842.00 | 52 467.00 | 172 375.00 | 224 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
BZ Autres créances | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CF Disponibilités | 554 350.00 | | 554 350.00 | 554 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 402.00 | | 670 402.00 | 670 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 244.00 | 52 467.00 | 842 777.00 | 895 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
CU Autres participations | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 80 833.00 | 39 776.00 | | 80 833.00 |
DH Report à nouveau | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 946.00 | 56 057.00 | | 26 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 319 413.00 | 312 468.00 | | 319 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 421.00 | 405 080.00 | | 401 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 198.00 | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 663.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 4 720.00 | | 7 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 426.00 | 84 443.00 | | 111 426.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 4 577.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 363.00 | 499 681.00 | | 523 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 777.00 | 812 149.00 | | 842 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 022.00 | 102 064.00 | | 180 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 224.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 592.00 | | 39 250.00 | 185 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 789.00 | | 36 910.00 | 80 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 902.00 | | 2 265.00 | 84 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | 75.00 | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 565.00 | 22 902.00 | | 29 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 7 722.00 | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 375.00 | 15 180.00 | | 22 375.00 |