| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 789.00 | 7 190.00 | 73 599.00 | 80 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 902.00 | 22 375.00 | 62 527.00 | 84 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 592.00 | 29 565.00 | 156 027.00 | 185 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 946.00 | | 102 946.00 | 102 946.00 |
BZ Autres créances | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CF Disponibilités | 527 258.00 | | 527 258.00 | 527 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 122.00 | | 656 122.00 | 656 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 714.00 | 29 565.00 | 812 149.00 | 841 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
DH Report à nouveau | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 057.00 | 54 776.00 | | 56 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 312 468.00 | 271 410.00 | | 312 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 080.00 | 250 454.00 | | 405 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 1 269.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 898.00 | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 443.00 | 90 795.00 | | 84 443.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 59.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 681.00 | 343 475.00 | | 499 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 149.00 | 614 885.00 | | 812 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 064.00 | 93 475.00 | | 102 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 454.00 | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 222.00 | | 123 616.00 | 62 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 185 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 84 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 090.00 | | 58 699.00 | 22 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 232.00 | | 64 916.00 | 20 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 446.00 | 12 239.00 | 120.00 | 17 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | 12 239.00 | 120.00 | 10 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VC Groupe et associés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 856.00 | 7 901.00 | 292 954.00 | 404 856.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 565.00 | 142 565.00 | | 142 565.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 018.00 | 102 064.00 | 292 954.00 | 499 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 717.00 | 10 246.00 | | 8 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 207.00 | 9 222.00 | | 8 207.00 |
ST Autres comptes | 49 837.00 | 36 579.00 | | 49 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 513.00 | 29 600.00 | | 31 513.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 701.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 420.00 | 10 947.00 | | 9 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 411.00 | 37 977.00 | | 38 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 014.00 | 8 326.00 | | 8 014.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 581.00 | 75 401.00 | | 89 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |