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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 364.00 | 27 180.00 | 93 184.00 | 120 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 724.00 | 52 351.00 | 53 373.00 | 105 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 063.00 | 79 532.00 | 166 532.00 | 246 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
BZ Autres créances | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CF Disponibilités | 420 189.00 | | 420 189.00 | 420 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 963.00 | | 507 963.00 | 507 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 027.00 | 79 532.00 | 674 495.00 | 754 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
CU Autres participations | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 779.00 | 80 833.00 | | 92 779.00 |
DH Report à nouveau | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099.00 | 26 946.00 | | 9 099.00 |
DL TOTAL (I) | 313 513.00 | 319 413.00 | | 313 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 488.00 | 401 421.00 | | 248 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 687.00 | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 7 271.00 | | 5 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 759.00 | 111 426.00 | | 103 759.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 2 419.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 982.00 | 523 363.00 | | 360 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 495.00 | 842 777.00 | | 674 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 794.00 | 180 022.00 | | 170 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 273.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 842.00 | | 23 325.00 | 224 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 246 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 105 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 699.00 | | 2 665.00 | 117 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 167.00 | | 20 660.00 | 87 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 467.00 | 29 168.00 | 2 103.00 | 52 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 912.00 | 12 269.00 | | 14 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 555.00 | 16 899.00 | 2 103.00 | 37 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VC Groupe et associés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 226.00 | 58 037.00 | 190 189.00 | 248 226.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 982.00 | 170 794.00 | 190 189.00 | 360 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 828.00 | 9 609.00 | | 9 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 096.00 | 17 094.00 | | 11 096.00 |
ST Autres comptes | 62 942.00 | 55 798.00 | | 62 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 763.00 | 33 170.00 | | 33 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 790.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 491.00 | 10 399.00 | | 10 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 879.00 | 40 743.00 | | 39 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 055.00 | 10 199.00 | | 8 055.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 801.00 | 106 062.00 | | 107 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |