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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 696.00 | 9 222.00 | 12 473.00 | 21 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 696.00 | 9 222.00 | 12 473.00 | 21 696.00 |
BT Marchandises | 2 771 698.00 | 11 078.00 | 2 760 620.00 | 2 771 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 496.00 | | 512 496.00 | 512 496.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CF Disponibilités | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 480.00 | 11 078.00 | 3 337 402.00 | 3 348 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 176.00 | 20 300.00 | 3 349 876.00 | 3 370 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 001.00 | 16 571.00 | | 46 001.00 |
DL TOTAL (I) | 48 001.00 | 18 571.00 | | 48 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951 574.00 | 2 699 760.00 | | 2 951 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 442.00 | 291 674.00 | | 160 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 228.00 | 68 112.00 | | 149 228.00 |
EA Autres dettes | 40 631.00 | 38 070.00 | | 40 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 875.00 | 3 097 617.00 | | 3 301 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 876.00 | 3 116 188.00 | | 3 349 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 875.00 | 2 947 617.00 | | 3 301 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 061.00 | 2 161.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 2 161.00 | | 7 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 735.00 | 11 078.00 | 13 735.00 | 13 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 735.00 | 11 078.00 | 13 735.00 | 13 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 735.00 | 11 078.00 | 13 735.00 | 13 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 078.00 | 13 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 442.00 | 160 442.00 | | 160 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
UX Autres créances clients | 512 496.00 | | | 512 496.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 951 574.00 | 2 951 574.00 | | 2 951 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 205.00 | 525 205.00 | | 525 205.00 |
VW T.V.A. | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 875.00 | 3 301 875.00 | | 3 301 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 818.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 819.00 | 37 199.00 | | 38 819.00 |
ST Autres comptes | 5 066.00 | 4 584.00 | | 5 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 294.00 | 2 351.00 | | 4 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 541.00 | 2 233.00 | | 22 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | 1 037.00 | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | 1 855.00 | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 212 174.00 | 1 147 054.00 | | 1 212 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 846.00 | 708 892.00 | | 698 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 720.00 | 127 367.00 | | 151 720.00 |