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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 696.00 | 11 244.00 | 10 451.00 | 21 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 696.00 | 11 244.00 | 10 451.00 | 21 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BT Marchandises | 2 840 689.00 | 19 978.00 | 2 820 711.00 | 2 840 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 652.00 | | 477 652.00 | 477 652.00 |
BZ Autres créances | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CF Disponibilités | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 080.00 | 19 978.00 | 3 402 102.00 | 3 422 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 776.00 | 31 222.00 | 3 412 553.00 | 3 443 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 020.00 | 46 001.00 | | 41 020.00 |
DL TOTAL (I) | 43 021.00 | 48 001.00 | | 43 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 498.00 | 2 951 574.00 | | 2 987 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 211.00 | 160 442.00 | | 238 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 823.00 | 149 228.00 | | 143 823.00 |
EA Autres dettes | | 40 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 369 533.00 | 3 301 875.00 | | 3 369 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 553.00 | 3 349 876.00 | | 3 412 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 533.00 | 3 301 875.00 | | 3 369 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 222.00 | 2 022.00 | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 222.00 | 2 022.00 | | 9 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 078.00 | 19 978.00 | 11 078.00 | 11 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 078.00 | 19 978.00 | 11 078.00 | 11 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 078.00 | 19 978.00 | 11 078.00 | 11 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 978.00 | 11 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 211.00 | 238 211.00 | | 238 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
UX Autres créances clients | 477 652.00 | | | 477 652.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 987 498.00 | 2 987 498.00 | | 2 987 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 434.00 | 494 434.00 | | 494 434.00 |
VW T.V.A. | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 533.00 | 3 369 533.00 | | 3 369 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 620.00 | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 565.00 | 38 819.00 | | 35 565.00 |
ST Autres comptes | 5 501.00 | 5 066.00 | | 5 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 534.00 | 4 294.00 | | 3 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 680.00 | 22 541.00 | | 4 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 2 153.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | 3 773.00 | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 238 737.00 | 1 212 174.00 | | 1 238 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 108.00 | 698 846.00 | | 744 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 280.00 | 151 720.00 | | 130 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |