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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 696.00 | 13 266.00 | 8 429.00 | 21 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 696.00 | 13 266.00 | 8 429.00 | 21 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BT Marchandises | 3 038 153.00 | 13 111.00 | 3 025 042.00 | 3 038 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 090.00 | 42 561.00 | 264 529.00 | 307 090.00 |
BZ Autres créances | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CF Disponibilités | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 760.00 | 55 672.00 | 3 369 088.00 | 3 424 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 456.00 | 68 938.00 | 3 377 517.00 | 3 446 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 377.00 | 41 020.00 | | 23 377.00 |
DL TOTAL (I) | 25 379.00 | 43 021.00 | | 25 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 034.00 | 2 987 498.00 | | 3 001 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 877.00 | 238 211.00 | | 210 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 177.00 | 143 823.00 | | 105 177.00 |
EA Autres dettes | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 138.00 | 3 369 533.00 | | 3 352 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 517.00 | 3 412 553.00 | | 3 377 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 138.00 | 3 369 533.00 | | 3 352 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 244.00 | 2 021.00 | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 244.00 | 2 021.00 | | 11 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 978.00 | 13 111.00 | 19 978.00 | 19 978.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 978.00 | 55 672.00 | 19 978.00 | 19 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 978.00 | 55 672.00 | 19 978.00 | 19 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 672.00 | 19 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 876.00 | 210 876.00 | | 210 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
UX Autres créances clients | 256 016.00 | 256 016.00 | | 256 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 034.00 | 3 001 034.00 | | 3 001 034.00 |
VP Divers | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 669.00 | 325 669.00 | | 325 669.00 |
VW T.V.A. | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 137.00 | 3 352 137.00 | | 3 352 137.00 |