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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 935.00 | 15 348.00 | 9 587.00 | 24 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 935.00 | 15 348.00 | 9 587.00 | 24 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BT Marchandises | 2 984 336.00 | 19 971.00 | 2 964 365.00 | 2 984 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 031.00 | | 419 031.00 | 419 031.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CF Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 795.00 | 19 971.00 | 3 453 824.00 | 3 473 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 730.00 | 35 319.00 | 3 463 411.00 | 3 498 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 397.00 | 23 377.00 | | 101 397.00 |
DL TOTAL (I) | 103 401.00 | 25 379.00 | | 103 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122 330.00 | 3 001 034.00 | | 3 122 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 288.00 | 210 877.00 | | 78 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 838.00 | 105 177.00 | | 122 838.00 |
EA Autres dettes | 36 555.00 | 35 050.00 | | 36 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 010.00 | 3 352 138.00 | | 3 360 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 411.00 | 3 377 517.00 | | 3 463 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 010.00 | 3 352 138.00 | | 3 360 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 696.00 | 24 935.00 | | 21 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 696.00 | 24 935.00 | | 21 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | 24 935.00 | | 21 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | 24 935.00 | | 21 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 266.00 | 2 082.00 | | 13 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 266.00 | 2 082.00 | | 13 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 111.00 | 6 860.00 | | 13 111.00 |
6T Sur comptes clients | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 672.00 | 6 860.00 | 42 561.00 | 55 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 672.00 | 6 860.00 | 42 561.00 | 55 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
UX Autres créances clients | 419 031.00 | 419 031.00 | | 419 031.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 122 330.00 | 3 122 330.00 | | 3 122 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 689.00 | 441 689.00 | | 441 689.00 |
VW T.V.A. | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 010.00 | 3 360 010.00 | | 3 360 010.00 |