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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 865.00 | 15 972.00 | 1 893.00 | 17 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 148.00 | 26 544.00 | 4 604.00 | 31 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 369.00 | 42 516.00 | 353 854.00 | 396 369.00 |
BT Marchandises | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BZ Autres créances | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CF Disponibilités | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 821.00 | | 120 821.00 | 120 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 190.00 | 42 516.00 | 474 675.00 | 517 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DG Autres réserves | 180 339.00 | 129 854.00 | | 180 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 473.00 | 56 391.00 | | 60 473.00 |
DL TOTAL (I) | 268 718.00 | 208 245.00 | | 268 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 578.00 | 125 408.00 | | 63 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 136.00 | 57 943.00 | | 55 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 904.00 | 35 614.00 | | 35 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 642.00 | 36 197.00 | | 50 642.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 041.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 956.00 | 256 203.00 | | 205 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 675.00 | 464 449.00 | | 474 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 652.00 | | 399 652.00 | 399 652.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 725.00 | | 399 725.00 | 399 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 090.00 | 16 105.00 | | 18 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 206.00 | 366 625.00 | | 401 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 733.00 | 310 234.00 | | 340 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 473.00 | 56 391.00 | | 60 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196.00 | 2 354.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 305.00 | | | 396 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 273.00 | 5 243.00 | | 37 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 5 243.00 | | 37 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 394.00 | 25 038.00 | 7 356.00 | 32 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 956.00 | 205 956.00 | | 205 956.00 |