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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065.00 | 16 114.00 | 951.00 | 17 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 951.00 | 20 687.00 | 55 265.00 | 75 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 372.00 | 36 801.00 | 403 571.00 | 440 372.00 |
BT Marchandises | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CF Disponibilités | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 334.00 | | 125 334.00 | 125 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 707.00 | 36 801.00 | 528 906.00 | 565 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 834.00 | 5 906.00 | | 6 834.00 |
DG Autres réserves | 239 884.00 | 180 339.00 | | 239 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 081.00 | 60 473.00 | | 51 081.00 |
DL TOTAL (I) | 319 800.00 | 268 718.00 | | 319 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 618.00 | 63 578.00 | | 67 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 758.00 | 55 136.00 | | 54 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 448.00 | 35 904.00 | | 40 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 087.00 | 50 642.00 | | 45 087.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 696.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 106.00 | 205 956.00 | | 209 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 906.00 | 474 675.00 | | 528 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 984.00 | | 382 984.00 | 382 984.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 089.00 | | 383 089.00 | 383 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 18 090.00 | | 11 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 654.00 | 401 206.00 | | 385 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 572.00 | 340 733.00 | | 334 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 081.00 | 60 473.00 | | 51 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 618.00 | 21 246.00 | 46 372.00 | 67 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 262.00 | 33 906.00 | 7 356.00 | 41 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 106.00 | 162 734.00 | 46 372.00 | 209 106.00 |