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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 997.00 | 18 400.00 | 1 597.00 | 19 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 795.00 | 44 933.00 | 31 862.00 | 76 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 792.00 | 63 333.00 | 373 459.00 | 436 792.00 |
BT Marchandises | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 213 992.00 | | 213 992.00 | 213 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 267.00 | | 321 267.00 | 321 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 058.00 | 63 333.00 | 694 725.00 | 758 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
DG Autres réserves | 339 021.00 | 334 469.00 | | 339 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 405.00 | 4 552.00 | | 56 405.00 |
DL TOTAL (I) | 425 338.00 | 368 933.00 | | 425 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 100.00 | 122 475.00 | | 106 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 156.00 | 55 713.00 | | 56 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 962.00 | 27 163.00 | | 29 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 488.00 | 43 079.00 | | 75 488.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 160.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 387.00 | 248 590.00 | | 269 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 725.00 | 617 523.00 | | 694 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 184.00 | | 422 184.00 | 422 184.00 |
FG Production vendue services | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 898.00 | | 423 898.00 | 423 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 7 356.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -7 356.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 803.00 | | 15 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 971.00 | 333 273.00 | | 423 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 566.00 | 328 721.00 | | 367 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 405.00 | 4 552.00 | | 56 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 561.00 | 8 713.00 | 942.00 | 55 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 561.00 | 8 713.00 | 942.00 | 55 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 099.00 | 21 120.00 | 84 980.00 | 106 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 387.00 | 184 408.00 | 84 980.00 | 269 387.00 |