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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 905.00 | 17 283.00 | 1 622.00 | 18 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 736.00 | 29 543.00 | 48 193.00 | 77 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 997.00 | 46 826.00 | 397 171.00 | 443 997.00 |
BT Marchandises | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BZ Autres créances | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CF Disponibilités | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 965.00 | | 187 965.00 | 187 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 962.00 | 46 826.00 | 585 136.00 | 631 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 551.00 | 6 834.00 | | 7 551.00 |
DG Autres réserves | 290 249.00 | 239 884.00 | | 290 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 582.00 | 51 081.00 | | 44 582.00 |
DL TOTAL (I) | 364 381.00 | 319 800.00 | | 364 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 520.00 | 67 618.00 | | 65 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 256.00 | 54 758.00 | | 55 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 261.00 | 40 448.00 | | 41 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 806.00 | 45 087.00 | | 56 806.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 1 195.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 754.00 | 209 106.00 | | 220 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 136.00 | 528 906.00 | | 585 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 226.00 | | 388 226.00 | 388 226.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 826.00 | | 391 826.00 | 391 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -95.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 11 963.00 | | 8 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 082.00 | 385 654.00 | | 394 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 500.00 | 334 572.00 | | 349 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 582.00 | 51 081.00 | | 44 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 519.00 | 24 334.00 | 41 185.00 | 65 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 852.00 | 36 496.00 | 7 356.00 | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 754.00 | 179 570.00 | 41 185.00 | 220 754.00 |