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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 701.00 | 123 352.00 | 52 348.00 | 175 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 666.00 | 254 999.00 | 14 667.00 | 269 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 387.00 | 515 469.00 | 128 918.00 | 644 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 154.00 | 893 821.00 | 202 334.00 | 1 096 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 327 150.00 | | 327 150.00 | 327 150.00 |
CF Disponibilités | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 753.00 | | 367 753.00 | 367 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 908.00 | 893 821.00 | 570 087.00 | 1 463 908.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 147.00 | -215 725.00 | | -214 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 214.00 | 1 578.00 | | -65 214.00 |
DL TOTAL (I) | -249 361.00 | -184 147.00 | | -249 361.00 |
DN Avances conditionnées | 14 976.00 | 65 758.00 | | 14 976.00 |
DO TOTAL (II) | 14 976.00 | 65 758.00 | | 14 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 023.00 | 345 706.00 | | 299 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 220.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 631.00 | 130 990.00 | | 125 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 376.00 | 145 480.00 | | 177 376.00 |
EA Autres dettes | 201 021.00 | 243 700.00 | | 201 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 472.00 | 866 096.00 | | 804 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 087.00 | 747 707.00 | | 570 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 782.00 | 866 096.00 | | 767 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 427.00 | 42 636.00 | | 126 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 014 072.00 | | 2 014 072.00 | 2 014 072.00 |
FG Production vendue services | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 951.00 | | 2 015 951.00 | 2 015 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 706.00 | |
GE Autres charges | | | 218 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 868.00 | -25 805.00 | | -27 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 281.00 | 1 980 990.00 | | 2 052 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 494.00 | 1 979 412.00 | | 2 117 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 214.00 | 1 578.00 | | -65 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 516.00 | | 17 638.00 | 1 078 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 701.00 | | | 175 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 415.00 | | 17 638.00 | 896 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 115.00 | 167 706.00 | | 726 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 252.00 | 25 100.00 | | 98 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 862.00 | 142 606.00 | | 627 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 021.00 | 201 021.00 | | 201 021.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VC Groupe et associés | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 596.00 | 135 907.00 | 36 690.00 | 172 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 138.00 | | | 130 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 434.00 | 338 434.00 | | 338 434.00 |
VW T.V.A. | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 472.00 | 767 782.00 | 36 690.00 | 804 472.00 |