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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 701.00 | 148 453.00 | 27 248.00 | 175 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 666.00 | 264 196.00 | 5 470.00 | 269 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 210.00 | 578 392.00 | 66 818.00 | 645 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 977.00 | 991 041.00 | 105 936.00 | 1 096 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 188 842.00 | | 188 842.00 | 188 842.00 |
CF Disponibilités | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 199.00 | | 264 199.00 | 264 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 176.00 | 991 041.00 | 370 134.00 | 1 361 176.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 361.00 | -214 147.00 | | -279 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583.00 | -65 214.00 | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | -244 777.00 | -249 361.00 | | -244 777.00 |
DN Avances conditionnées | 9 429.00 | 14 976.00 | | 9 429.00 |
DO TOTAL (II) | 9 429.00 | 14 976.00 | | 9 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 419.00 | 299 023.00 | | 35 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 285.00 | 1 420.00 | | 35 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 041.00 | 125 631.00 | | 185 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 747.00 | 177 376.00 | | 123 747.00 |
EA Autres dettes | 225 990.00 | 201 021.00 | | 225 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 483.00 | 804 472.00 | | 605 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 134.00 | 570 087.00 | | 370 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 483.00 | 767 782.00 | | 605 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 563.00 | 126 427.00 | | 3 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 410.00 | | 1 897 410.00 | 1 897 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 220.00 | |
GE Autres charges | | | 209 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | 4 539.00 | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | 4 539.00 | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 4 757.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 4 757.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | -217.00 | | 4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 059.00 | -27 868.00 | | -29 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 069.00 | 2 052 281.00 | | 1 944 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 486.00 | 2 117 494.00 | | 1 939 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 583.00 | -65 214.00 | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 154.00 | | 823.00 | 1 096 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 701.00 | | | 175 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 054.00 | | 823.00 | 914 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 821.00 | 97 220.00 | | 893 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 352.00 | 25 100.00 | | 123 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 468.00 | 72 120.00 | | 770 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 990.00 | 225 990.00 | | 225 990.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VI Groupe et associés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 359.00 | | | 140 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 207.00 | 196 207.00 | | 196 207.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 483.00 | 605 483.00 | | 605 483.00 |