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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 701.00 | 175 701.00 | | 175 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 993.00 | 272 624.00 | 11 369.00 | 283 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 082.00 | 640 754.00 | 10 328.00 | 651 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 176.00 | 1 089 078.00 | 28 097.00 | 1 117 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BZ Autres créances | 176 557.00 | | 176 557.00 | 176 557.00 |
CF Disponibilités | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 459.00 | | 288 459.00 | 288 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 635.00 | 1 089 078.00 | 316 557.00 | 1 405 635.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 136.00 | -274 777.00 | | -236 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 884.00 | 38 641.00 | | 159 884.00 |
DL TOTAL (I) | -46 251.00 | -206 136.00 | | -46 251.00 |
DN Avances conditionnées | -27 393.00 | -29 694.00 | | -27 393.00 |
DO TOTAL (II) | -27 393.00 | -29 694.00 | | -27 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 42 781.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 43 705.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 551.00 | 211 474.00 | | 212 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 375.00 | 115 755.00 | | 138 375.00 |
EA Autres dettes | 37 727.00 | 68 391.00 | | 37 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 201.00 | 482 106.00 | | 390 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 557.00 | 246 276.00 | | 316 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 201.00 | 482 106.00 | | 390 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 42 781.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 127 012.00 | | 2 127 012.00 | 2 127 012.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 913.00 | | 2 127 913.00 | 2 127 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | 201 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 521.00 | 23 535.00 | | 22 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 541.00 | 193 105.00 | | 199 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | 8 336.00 | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 8 336.00 | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 3 077.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 3 077.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | 5 259.00 | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 108.00 | -28 133.00 | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 983.00 | 2 092 604.00 | | 2 153 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 099.00 | 2 053 963.00 | | 1 994 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 884.00 | 38 641.00 | | 159 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 478.00 | | 4 698.00 | 1 112 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 701.00 | | | 175 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 377.00 | | 4 698.00 | 930 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 303.00 | 17 775.00 | 1 089 078.00 | 1 071 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 553.00 | 2 148.00 | 175 701.00 | 173 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 750.00 | 15 627.00 | 913 378.00 | 897 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 551.00 | 212 551.00 | | 212 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 319.00 | 182 319.00 | | 182 319.00 |
VW T.V.A. | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 201.00 | 390 201.00 | | 390 201.00 |