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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 701.00 | 173 553.00 | 2 148.00 | 175 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 444.00 | 267 798.00 | 15 647.00 | 283 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 933.00 | 629 953.00 | 16 980.00 | 646 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 478.00 | 1 071 303.00 | 41 175.00 | 1 112 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BZ Autres créances | 163 154.00 | | 163 154.00 | 163 154.00 |
CF Disponibilités | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 579.00 | 1 071 303.00 | 246 276.00 | 1 317 579.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 777.00 | -279 361.00 | | -274 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 641.00 | 4 583.00 | | 38 641.00 |
DL TOTAL (I) | -206 136.00 | -244 777.00 | | -206 136.00 |
DN Avances conditionnées | -29 694.00 | 9 429.00 | | -29 694.00 |
DO TOTAL (II) | -29 694.00 | 9 429.00 | | -29 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 781.00 | 35 419.00 | | 42 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 705.00 | 35 285.00 | | 43 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 474.00 | 185 041.00 | | 211 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 755.00 | 123 747.00 | | 115 755.00 |
EA Autres dettes | 68 391.00 | 225 990.00 | | 68 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 106.00 | 605 483.00 | | 482 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 276.00 | 370 134.00 | | 246 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 106.00 | 605 483.00 | | 482 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 781.00 | 3 563.00 | | 42 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 047 313.00 | | 2 047 313.00 | 2 047 313.00 |
FG Production vendue services | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 176.00 | | 2 049 176.00 | 2 049 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 262.00 | |
GE Autres charges | | | 189 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 535.00 | 21 677.00 | | 23 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 105.00 | 209 899.00 | | 193 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 336.00 | 4 752.00 | | 8 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 336.00 | 4 752.00 | | 8 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 607.00 | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 607.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 259.00 | 4 145.00 | | 5 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 133.00 | -29 059.00 | | -28 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 604.00 | 1 944 069.00 | | 2 092 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 963.00 | 1 939 486.00 | | 2 053 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 641.00 | 4 583.00 | | 38 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 977.00 | | 15 501.00 | 1 096 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 701.00 | | | 175 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 876.00 | | 15 501.00 | 914 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 041.00 | 80 262.00 | | 991 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 453.00 | 25 100.00 | | 148 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 589.00 | 55 162.00 | | 842 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 474.00 | 211 474.00 | | 211 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VI Groupe et associés | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216.00 | | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 060.00 | 136 060.00 | | 136 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 171.00 | 166 171.00 | | 166 171.00 |
VW T.V.A. | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 106.00 | 482 106.00 | | 482 106.00 |