| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 169.00 | 42 326.00 | 47 843.00 | 90 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 039.00 | 42 326.00 | 2 376 713.00 | 2 419 039.00 |
BT Marchandises | 163 913.00 | 1 243.00 | 162 670.00 | 163 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
BZ Autres créances | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CF Disponibilités | 174 853.00 | | 174 853.00 | 174 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 064.00 | 1 243.00 | 409 822.00 | 411 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 104.00 | 43 569.00 | 2 786 535.00 | 2 830 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 277.00 | | | 703 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 132.00 | | | 217 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 409.00 | | | 1 140 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 786.00 | | | 1 443 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 126.00 | | | 1 646 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 535.00 | | | 2 786 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 329.00 | | | 379 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 039.00 | | | 2 419 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 169.00 | | | 90 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 548.00 | 8 778.00 | | 33 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 548.00 | 8 778.00 | | 33 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 243.00 | 1 243.00 | 2 243.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | 1 243.00 | 2 243.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | 1 243.00 | 2 243.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | 2 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 210.00 | 134 210.00 | | 134 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 786.00 | 176 989.00 | 784 226.00 | 1 443 786.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 458.00 | 72 298.00 | 160.00 | 72 458.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 126.00 | 379 329.00 | 784 226.00 | 1 646 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
ST Autres comptes | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | -57.00 | | | -57.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 711.00 | | | 109 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 547.00 | | | 111 547.00 |