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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 094.00 | 73 559.00 | 41 536.00 | 115 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 364.00 | 73 559.00 | 2 371 806.00 | 2 445 364.00 |
BT Marchandises | 159 961.00 | 6 001.00 | 153 961.00 | 159 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BZ Autres créances | 161 522.00 | | 161 522.00 | 161 522.00 |
CF Disponibilités | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 218.00 | 6 001.00 | 394 218.00 | 400 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 582.00 | 79 559.00 | 2 766 023.00 | 2 845 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 716.00 | 1 114 096.00 | | 1 328 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 354.00 | 214 620.00 | | 209 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 071.00 | 1 548 716.00 | | 1 758 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 425.00 | 1 057 129.00 | | 856 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 836.00 | 100 514.00 | | 97 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 142.00 | 55 705.00 | | 53 142.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 952.00 | 1 214 486.00 | | 1 007 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 023.00 | 2 763 202.00 | | 2 766 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 989.00 | 358 061.00 | | 353 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 116.00 | 11 442.00 | | 62 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 116.00 | 11 442.00 | | 62 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 091.00 | 6 001.00 | 3 091.00 | 3 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 091.00 | 6 001.00 | 3 091.00 | 3 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091.00 | 6 001.00 | 3 091.00 | 3 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 425.00 | 201 537.00 | 654 888.00 | 856 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 996.00 | 189 996.00 | | 189 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 156.00 | 189 996.00 | 160.00 | 190 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 952.00 | 353 065.00 | 654 888.00 | 1 007 952.00 |