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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 094.00 | 62 116.00 | 52 978.00 | 115 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 964.00 | 62 116.00 | 2 381 848.00 | 2 443 964.00 |
BT Marchandises | 154 314.00 | 3 091.00 | 151 223.00 | 154 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BZ Autres créances | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
CF Disponibilités | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 445.00 | 3 091.00 | 381 354.00 | 384 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 409.00 | 65 207.00 | 2 763 202.00 | 2 828 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 096.00 | 920 409.00 | | 1 114 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 620.00 | 193 687.00 | | 214 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 716.00 | 1 334 096.00 | | 1 548 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 129.00 | 1 255 691.00 | | 1 057 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 514.00 | 107 736.00 | | 100 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 705.00 | 42 383.00 | | 55 705.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 486.00 | 1 406 360.00 | | 1 214 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 202.00 | 2 740 456.00 | | 2 763 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 061.00 | 323 552.00 | | 358 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 823.00 | 3 091.00 | 3 823.00 | 3 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 823.00 | 3 091.00 | 3 823.00 | 3 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823.00 | 3 091.00 | 3 823.00 | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 129.00 | 200 704.00 | 823 514.00 | 1 057 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 035.00 | 165 875.00 | 160.00 | 166 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 486.00 | 358 061.00 | 823 514.00 | 1 214 486.00 |