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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 889.00 | 51 112.00 | 40 777.00 | 91 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 759.00 | 51 112.00 | 2 369 647.00 | 2 420 759.00 |
BT Marchandises | 156 462.00 | 3 823.00 | 152 640.00 | 156 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BZ Autres créances | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CF Disponibilités | 136 732.00 | | 136 732.00 | 136 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 632.00 | 3 823.00 | 370 809.00 | 374 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 391.00 | 54 935.00 | 2 740 456.00 | 2 795 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 920 409.00 | | | 920 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 687.00 | | | 193 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 096.00 | | | 1 334 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 691.00 | | | 1 255 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 360.00 | | | 1 406 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 456.00 | | | 2 740 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 552.00 | | | 323 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 039.00 | | 1 720.00 | 2 419 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 169.00 | | 1 720.00 | 90 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 326.00 | 8 786.00 | | 42 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 326.00 | 8 786.00 | | 42 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 243.00 | 3 823.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 3 823.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | 3 823.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | 1 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 691.00 | 172 884.00 | 817 561.00 | 1 255 691.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 658.00 | | | 187 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 597.00 | 81 437.00 | 160.00 | 81 597.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 360.00 | 323 552.00 | 817 561.00 | 1 406 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
ST Autres comptes | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
YT Sous‐traitance | 68.00 | | | 68.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 356.00 | | | 144 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |