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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 960.00 | 26 534.00 | 7 426.00 | 33 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 639.00 | 98 259.00 | 93 380.00 | 191 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 711.00 | 127 792.00 | 1 300 919.00 | 1 428 711.00 |
BT Marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BZ Autres créances | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 561.00 | | 72 561.00 | 72 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 272.00 | 127 792.00 | 1 373 480.00 | 1 501 272.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
DH Report à nouveau | | -13 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 001.00 | 69 377.00 | | 45 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 300.00 | 1 135 299.00 | | 1 180 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 516.00 | 117 814.00 | | 99 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 733.00 | 21 739.00 | | 21 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 38 060.00 | | 39 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 402.00 | 35 739.00 | | 29 402.00 |
EA Autres dettes | | 13 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 180.00 | 227 290.00 | | 193 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 480.00 | 1 362 589.00 | | 1 373 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 780.00 | 151 275.00 | | 141 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 730.00 | | 30 119.00 | 1 409 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 138.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 138.00 | 1 428 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 730.00 | | 18 869.00 | 206 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 786.00 | 33 285.00 | | 94 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 786.00 | 33 285.00 | | 91 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VB T. V. A. | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 386.00 | 32 986.00 | 51 400.00 | 84 386.00 |
VI Groupe et associés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 405.00 | 139 005.00 | 51 400.00 | 190 405.00 |