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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 628.00 | 15 808.00 | 3 820.00 | 19 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 313.00 | 194 968.00 | 129 345.00 | 324 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 193.00 | 213 776.00 | 1 333 418.00 | 1 547 193.00 |
BT Marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 712.00 | 213 776.00 | 1 374 936.00 | 1 588 712.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DG Autres réserves | 35 975.00 | 28 197.00 | | 35 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 851.00 | 7 778.00 | | -5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 024.00 | 1 222 875.00 | | 1 217 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 003.00 | 65 251.00 | | 80 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785.00 | 7 910.00 | | 7 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | 39 898.00 | | 33 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 322.00 | 30 074.00 | | 29 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 394.00 | 59.00 | | 7 394.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 25.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 912.00 | 147 477.00 | | 157 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 936.00 | 1 370 352.00 | | 1 374 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 118.00 | 120 778.00 | | 93 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 867.00 | | 47 326.00 | 1 499 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 615.00 | | 47 326.00 | 296 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 536.00 | 28 518.00 | | 185 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 536.00 | 28 518.00 | | 182 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 905.00 | 1 110.00 | 52 672.00 | 65 905.00 |
VI Groupe et associés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 912.00 | 93 118.00 | 52 672.00 | 157 912.00 |