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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860.00 | 14 128.00 | 2 733.00 | 16 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 755.00 | 168 130.00 | 111 624.00 | 279 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 867.00 | 185 258.00 | 1 314 609.00 | 1 499 867.00 |
BT Marchandises | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 610.00 | 185 258.00 | 1 370 352.00 | 1 555 610.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 900.00 | 101 300.00 | | 107 900.00 |
DG Autres réserves | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 778.00 | 34 798.00 | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 875.00 | 1 215 097.00 | | 1 222 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 251.00 | 86 532.00 | | 65 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910.00 | 15 402.00 | | 7 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 898.00 | 35 647.00 | | 39 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 074.00 | 24 755.00 | | 30 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59.00 | 6 964.00 | | 59.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 477.00 | 169 301.00 | | 147 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 352.00 | 1 384 398.00 | | 1 370 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 778.00 | 131 010.00 | | 120 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 843.00 | | 38 196.00 | 1 482 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 172.00 | 1 499 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 172.00 | 296 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 591.00 | | 38 196.00 | 279 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 290.00 | 41 140.00 | 21 172.00 | 165 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 290.00 | 41 140.00 | 21 172.00 | 162 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 643.00 | 29 943.00 | 26 699.00 | 56 643.00 |
VI Groupe et associés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 477.00 | 120 778.00 | 26 699.00 | 147 477.00 |