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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 200.00 | 31 322.00 | 4 878.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 391.00 | 130 968.00 | 112 423.00 | 243 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 843.00 | 165 290.00 | 1 317 553.00 | 1 482 843.00 |
BT Marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BZ Autres créances | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
CF Disponibilités | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 688.00 | 165 290.00 | 1 384 398.00 | 1 549 688.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 300.00 | 56 299.00 | | 101 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 798.00 | 45 001.00 | | 34 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 097.00 | 1 180 300.00 | | 1 215 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 532.00 | 99 516.00 | | 86 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 402.00 | 21 733.00 | | 15 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 647.00 | 39 754.00 | | 35 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 755.00 | 29 402.00 | | 24 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 301.00 | 193 180.00 | | 169 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 398.00 | 1 373 480.00 | | 1 384 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 010.00 | 141 780.00 | | 131 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 711.00 | | 67 452.00 | 1 428 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 998.00 | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 320.00 | 1 482 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 279 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 599.00 | | 56 314.00 | 225 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 11 138.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 071.00 | 37 501.00 | 3.00 | 128 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 071.00 | 37 501.00 | 3.00 | 125 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UX Autres créances clients | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 330.00 | 48 040.00 | 38 291.00 | 86 330.00 |
VI Groupe et associés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 301.00 | 131 010.00 | 38 291.00 | 169 301.00 |