| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AP Constructions | 44 859.00 | 8 709.00 | 36 150.00 | 44 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 748.00 | 112 890.00 | 237 858.00 | 350 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 1 444.00 | 4 439.00 | 5 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 491.00 | 126 043.00 | 551 448.00 | 677 491.00 |
BT Marchandises | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 381 514.00 | | 381 514.00 | 381 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 621.00 | | 458 621.00 | 458 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 112.00 | 126 043.00 | 1 010 069.00 | 1 136 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 864.00 | 79 288.00 | | 145 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 618.00 | 66 576.00 | | 111 618.00 |
DL TOTAL (I) | 323 482.00 | 211 864.00 | | 323 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 793.00 | 332 631.00 | | 268 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 503.00 | 88 160.00 | | 144 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 469.00 | 65 002.00 | | 113 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 822.00 | 46 651.00 | | 129 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 587.00 | 532 444.00 | | 656 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 069.00 | 779 307.00 | | 1 010 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 084.00 | 273 684.00 | | 512 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 333.00 | | 1 848 333.00 | 1 848 333.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 333.00 | | 1 848 333.00 | 1 848 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 580.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 174.00 | 19 894.00 | | 71 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 708.00 | 56 540.00 | | 74 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 207.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 207.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -207.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 727.00 | 19 372.00 | | 43 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 741.00 | 1 397 289.00 | | 1 859 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 123.00 | 1 330 713.00 | | 1 748 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 618.00 | 66 576.00 | | 111 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 045.00 | | 13 446.00 | 664 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 045.00 | | 13 446.00 | 388 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 239.00 | 41 804.00 | | 84 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 239.00 | 41 804.00 | | 81 239.00 |