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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 284.00 | 78 715.00 | 209 569.00 | 288 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 536.00 | 158 154.00 | 673 381.00 | 831 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 819.00 | 236 869.00 | 1 155 950.00 | 1 392 819.00 |
BT Marchandises | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BZ Autres créances | 477 019.00 | | 477 019.00 | 477 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 222.00 | | 741 222.00 | 741 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 042.00 | 236 869.00 | 1 897 172.00 | 2 134 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 237.00 | 339 279.00 | | 1 644 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 612.00 | 1 304 958.00 | | -90 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 625.00 | 1 655 237.00 | | 1 564 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 493.00 | 60 904.00 | | 174 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613.00 | 99 985.00 | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 147.00 | 86 948.00 | | 90 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 923.00 | 255 896.00 | | 17 923.00 |
EA Autres dettes | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 548.00 | 550 104.00 | | 332 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 172.00 | 2 205 341.00 | | 1 897 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 547.00 | 550 104.00 | | 182 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 163.00 | | 5 656.00 | 1 387 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 163.00 | | 5 656.00 | 1 114 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 076.00 | 128 793.00 | | 108 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 076.00 | 128 793.00 | | 108 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VB T. V. A. | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 493.00 | 24 493.00 | 150 000.00 | 174 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VP Divers | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 689.00 | 349 689.00 | | 349 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 378.00 | 542 378.00 | 10 000.00 | 552 378.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 547.00 | 182 547.00 | 150 000.00 | 332 547.00 |