| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 259.00 | 120 878.00 | 168 380.00 | 289 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 269.00 | 236 036.00 | 582 233.00 | 818 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 528.00 | 356 915.00 | 1 023 614.00 | 1 380 528.00 |
BT Marchandises | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BZ Autres créances | 398 867.00 | | 398 867.00 | 398 867.00 |
CF Disponibilités | 359 741.00 | | 359 741.00 | 359 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 188.00 | | 909 188.00 | 909 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 717.00 | 356 915.00 | 1 932 802.00 | 2 289 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 625.00 | 1 644 237.00 | | 1 553 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 172.00 | -90 612.00 | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 797.00 | 1 564 625.00 | | 1 573 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 189.00 | 174 493.00 | | 141 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921.00 | 3 613.00 | | 25 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 697.00 | 90 147.00 | | 131 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 524.00 | 25 299.00 | | 17 524.00 |
EA Autres dettes | 42 674.00 | 46 371.00 | | 42 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 005.00 | 339 924.00 | | 359 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 802.00 | 1 904 548.00 | | 1 932 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 184.00 | 339 924.00 | | 255 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 819.00 | | 4 775.00 | 1 392 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 066.00 | 1 380 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 066.00 | 1 107 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 819.00 | | 4 775.00 | 1 119 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 869.00 | 137 111.00 | 17 066.00 | 236 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 869.00 | 137 111.00 | 17 066.00 | 236 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 697.00 | 131 697.00 | | 131 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VB T. V. A. | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 189.00 | 37 368.00 | 103 821.00 | 141 189.00 |
VI Groupe et associés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 154.00 | 359 154.00 | | 359 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 739.00 | 491 739.00 | | 491 739.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 005.00 | 255 184.00 | 103 821.00 | 359 005.00 |