| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AP Constructions | 67 129.00 | 15 004.00 | 52 125.00 | 67 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 978.00 | 151 436.00 | 217 542.00 | 368 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323.00 | 2 898.00 | 4 425.00 | 7 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 430.00 | 172 338.00 | 547 092.00 | 719 430.00 |
BT Marchandises | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 345 335.00 | | 345 335.00 | 345 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 315 882.00 | | 315 882.00 | 315 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 235.00 | | 742 235.00 | 742 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 665.00 | 172 338.00 | 1 289 327.00 | 1 461 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 482.00 | 145 864.00 | | 257 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 826.00 | 111 618.00 | | 196 826.00 |
DL TOTAL (I) | 465 308.00 | 323 482.00 | | 465 308.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 30 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 848.00 | 268 793.00 | | 199 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 523.00 | 144 503.00 | | 197 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 514.00 | 113 469.00 | | 95 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 134.00 | 129 822.00 | | 151 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 019.00 | 656 587.00 | | 644 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 327.00 | 1 010 069.00 | | 1 289 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 777.00 | 512 084.00 | | 573 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 491.00 | | 41 939.00 | 677 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 491.00 | | 41 939.00 | 401 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 043.00 | 46 295.00 | | 126 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 043.00 | 46 295.00 | | 123 043.00 |