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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 570.00 | 18 975.00 | 595.00 | 19 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 978.00 | 54 292.00 | 42 686.00 | 96 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 299.00 | 73 267.00 | 45 032.00 | 118 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 121.00 | | 257 121.00 | 257 121.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CF Disponibilités | 192 718.00 | | 192 718.00 | 192 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 861.00 | | 465 861.00 | 465 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 160.00 | 73 267.00 | 510 893.00 | 584 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
DL TOTAL (I) | 228 296.00 | | | 228 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 411.00 | | | 175 411.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 596.00 | | | 282 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 893.00 | | | 510 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 723.00 | | | 248 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 117.00 | | 1 114 117.00 | 1 114 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 117.00 | | 1 114 117.00 | 1 114 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 139.00 | | | 1 115 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 506.00 | | | 1 015 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 760.00 | | 56 647.00 | 61 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 118 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 116 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 009.00 | | 56 647.00 | 60 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 382.00 | 26 885.00 | | 46 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 382.00 | 26 885.00 | | 46 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 257 121.00 | | | 257 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VP Divers | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 894.00 | 273 143.00 | 1 751.00 | 274 894.00 |
VW T.V.A. | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 596.00 | 248 723.00 | 33 873.00 | 282 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ST Autres comptes | 141 326.00 | | | 141 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 168 461.00 | | | 168 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 136.00 | | | 213 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 331.00 | | | 109 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 843.00 | | | 364 843.00 |