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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 507.00 | 116 632.00 | 2 875.00 | 119 507.00 |
BT Marchandises | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 413.00 | | 303 413.00 | 303 413.00 |
BZ Autres créances | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CF Disponibilités | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 030.00 | | 438 030.00 | 438 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 536.00 | 116 632.00 | 440 905.00 | 557 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 571.00 | | | 186 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
DL TOTAL (I) | 279 494.00 | | | 279 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 411.00 | | | 161 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 905.00 | | | 440 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 067.00 | | | 153 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 499.00 | | 972 499.00 | 972 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 499.00 | | 972 499.00 | 972 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 503.00 | | | 972 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 580.00 | | | 889 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 383.00 | | 1 124.00 | 118 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 124.00 | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 836.00 | 9 796.00 | | 106 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 836.00 | 9 796.00 | | 106 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 303 413.00 | 303 413.00 | | 303 413.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 142.00 | 324 267.00 | 2 875.00 | 327 142.00 |
VW T.V.A. | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 411.00 | 153 067.00 | 8 344.00 | 161 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ST Autres comptes | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
YT Sous‐traitance | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 601.00 | | | 198 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 626.00 | | | 306 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |