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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 062.00 | 87 266.00 | 9 796.00 | 97 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 383.00 | 106 836.00 | 11 547.00 | 118 383.00 |
BT Marchandises | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 844.00 | | 346 844.00 | 346 844.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 231.00 | | 450 231.00 | 450 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 614.00 | 106 836.00 | 461 778.00 | 568 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 296.00 | | | 223 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
DL TOTAL (I) | 296 571.00 | | | 296 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 275.00 | | | 139 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 778.00 | | | 461 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 948 662.00 | | 948 662.00 | 948 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 828.00 | | 1 090 828.00 | 1 090 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 828.00 | | | 1 090 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 554.00 | | | 1 022 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 299.00 | | 168.00 | 118 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 118 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 116 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 548.00 | | 168.00 | 116 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 267.00 | 33 569.00 | | 73 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 267.00 | 33 569.00 | | 73 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 34 684.00 | 346 844.00 | | 34 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VP Divers | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 215.00 | 359 464.00 | 1 751.00 | 361 215.00 |
VW T.V.A. | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 207.00 | 144 314.00 | 20 892.00 | 165 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
ST Autres comptes | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
YT Sous‐traitance | 184 939.00 | | | 184 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 460.00 | | | 404 460.00 |