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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 507.00 | 116 632.00 | 2 875.00 | 119 507.00 |
BT Marchandises | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 555.00 | | 459 555.00 | 459 555.00 |
BZ Autres créances | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CF Disponibilités | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 122.00 | | 600 122.00 | 600 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 629.00 | 116 632.00 | 602 997.00 | 719 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 936.00 | | | 336 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 139.00 | | | 95 139.00 |
DL TOTAL (I) | 442 075.00 | | | 442 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 997.00 | | | 602 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 479.00 | | 954 479.00 | 954 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 479.00 | | 954 479.00 | 954 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 258.00 | | | -10 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 544.00 | | | 954 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 405.00 | | | 859 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 139.00 | | | 95 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 507.00 | | | 119 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 459 555.00 | 459 555.00 | | 459 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 208.00 | 480 333.00 | 2 875.00 | 483 208.00 |
VW T.V.A. | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
ST Autres comptes | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
YT Sous‐traitance | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 895.00 | | | 170 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 966.00 | | | 250 966.00 |