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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 074.00 | 18 468.00 | 64 606.00 | 83 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 254.00 | 18 468.00 | 76 786.00 | 95 254.00 |
BT Marchandises | 226 848.00 | | 226 848.00 | 226 848.00 |
BZ Autres créances | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
CF Disponibilités | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 179.00 | | 356 179.00 | 356 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 433.00 | 18 468.00 | 432 965.00 | 451 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 784.00 | 10 327.00 | | 46 784.00 |
DL TOTAL (I) | 59 111.00 | 12 327.00 | | 59 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 624.00 | 48 510.00 | | 36 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 568.00 | 89 196.00 | | 290 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 230.00 | 27 397.00 | | 39 230.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | 1 871.00 | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 854.00 | 166 974.00 | | 373 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 965.00 | 179 301.00 | | 432 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 830.00 | | 917 830.00 | 917 830.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 881.00 | | 917 881.00 | 917 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 1 200.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 1 200.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 743.00 | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 251.00 | 572 468.00 | | 924 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 466.00 | 562 142.00 | | 877 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 784.00 | 10 327.00 | | 46 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 210.00 | | 39 044.00 | 56 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 210.00 | | 28 864.00 | 54 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10 180.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 151.00 | 13 317.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | 13 317.00 | | 5 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 568.00 | 290 568.00 | | 290 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 624.00 | 12 301.00 | 24 322.00 | 36 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 354.00 | 78 174.00 | 12 180.00 | 90 354.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 854.00 | 349 531.00 | 24 322.00 | 373 854.00 |