| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 230.00 | 4 170.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 687.00 | 35 086.00 | 80 601.00 | 115 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 917.00 | 35 316.00 | 252 601.00 | 287 917.00 |
BT Marchandises | 266 940.00 | | 266 940.00 | 266 940.00 |
BZ Autres créances | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
CF Disponibilités | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 820.00 | | 433 820.00 | 433 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 737.00 | 35 316.00 | 686 421.00 | 721 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
DH Report à nouveau | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 762.00 | 34 455.00 | | -163 762.00 |
DL TOTAL (I) | -70 196.00 | 93 566.00 | | -70 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 924.00 | 24 322.00 | | 203 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 826.00 | 352 654.00 | | 400 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | 41 996.00 | | 43 613.00 |
EA Autres dettes | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 616.00 | 418 973.00 | | 756 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 420.00 | 512 539.00 | | 686 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 486.00 | 405 566.00 | | 580 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 304.00 | | 808 304.00 | 808 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 304.00 | | 808 304.00 | 808 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 233.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 1 200.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | 361.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 038.00 | 1 500.00 | | 17 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 538.00 | 1 861.00 | | 33 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 596.00 | -661.00 | | -32 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 008.00 | 789 976.00 | | 811 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 770.00 | 755 521.00 | | 974 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 762.00 | 34 455.00 | | -163 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 052.00 | | 223 799.00 | 96 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 22 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 933.00 | 287 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 933.00 | 120 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 372.00 | | 62 649.00 | 85 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | 16 150.00 | 10 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 978.00 | 17 233.00 | 14 895.00 | 32 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 978.00 | 17 233.00 | 14 895.00 | 32 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 826.00 | 400 826.00 | | 400 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 924.00 | 27 794.00 | 176 130.00 | 203 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 574.00 | | | 202 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 616.00 | 580 486.00 | 176 130.00 | 756 616.00 |