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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 372.00 | 32 978.00 | 52 394.00 | 85 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 052.00 | 32 978.00 | 63 074.00 | 96 052.00 |
BT Marchandises | 307 967.00 | | 307 967.00 | 307 967.00 |
BZ Autres créances | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
CF Disponibilités | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 465.00 | | 449 465.00 | 449 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 517.00 | 32 978.00 | 512 539.00 | 545 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 911.00 | 10 127.00 | | 56 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 455.00 | 46 784.00 | | 34 455.00 |
DL TOTAL (I) | 93 566.00 | 59 111.00 | | 93 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 322.00 | 36 624.00 | | 24 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 654.00 | 290 568.00 | | 352 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 996.00 | 39 230.00 | | 41 996.00 |
EA Autres dettes | | 7 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 973.00 | 373 854.00 | | 418 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 539.00 | 432 965.00 | | 512 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 239.00 | | 783 239.00 | 783 239.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 239.00 | | 783 239.00 | 783 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 510.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 87.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 108.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 108.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -21.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 8 559.00 | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 976.00 | 924 251.00 | | 789 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 521.00 | 877 466.00 | | 755 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 455.00 | 46 784.00 | | 34 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 254.00 | | 2 298.00 | 95 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 96 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 074.00 | | 2 298.00 | 83 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 468.00 | 14 510.00 | | 18 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 14 510.00 | | 18 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 654.00 | 352 654.00 | | 352 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 322.00 | 10 916.00 | 13 407.00 | 24 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 6 646.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 323.00 | 104 643.00 | 10 680.00 | 115 323.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 973.00 | 405 566.00 | 13 407.00 | 418 973.00 |