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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 595.00 | 56 306.00 | 34 289.00 | 90 595.00 |
040 Immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 375.00 | 56 306.00 | 188 069.00 | 244 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
072 Créances – Autres | 38 523.00 | 22 325.00 | 16 198.00 | 38 523.00 |
084 Disponibilités | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 513.00 | 22 325.00 | 108 188.00 | 130 513.00 |
110 Total général Actif | 374 887.00 | 78 631.00 | 296 257.00 | 374 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 945.00 | 472 739.00 | | 508 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 136.00 | 28 854.00 | | 43 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 725.00 | 13 000.00 | | 12 725.00 |
230 Autres produits | 10 636.00 | 297.00 | | 10 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 443.00 | 514 890.00 | | 575 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 464.00 | -44 727.00 | | 249 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 216 025.00 | | |
242 Autres charges externes. | 138 761.00 | 142 329.00 | | 138 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | 3 812.00 | | 5 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 020.00 | 74 710.00 | | 68 020.00 |
252 Charges sociales | 11 291.00 | 14 209.00 | | 11 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 091.00 | 15 310.00 | | 12 091.00 |
256 Dotations aux provisions | 23.00 | 22 302.00 | | 23.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 5.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 885.00 | 443 975.00 | | 485 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 558.00 | 70 914.00 | | 89 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 648.00 | 757.00 | | 10 648.00 |
294 Charges financières | 7 495.00 | 2 957.00 | | 7 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 018.00 | 20 212.00 | | 10 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 694.00 | 48 503.00 | | 82 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 693.00 | | | 260 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 713.00 | | | -4 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 23.00 | | | 23.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |