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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AB Frais d’établissement | 223 637.00 | 65 466.00 | 158 171.00 | 223 637.00 |
AP Constructions | 87 866.00 | 9 535.00 | 78 331.00 | 87 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 244.00 | 57 396.00 | 118 848.00 | 176 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 734.00 | 84 268.00 | 337 466.00 | 421 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 537.00 | 216 665.00 | 704 872.00 | 921 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 395 161.00 | | 395 161.00 | 395 161.00 |
CF Disponibilités | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 254.00 | | 441 254.00 | 441 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 792.00 | 216 665.00 | 1 366 126.00 | 1 582 792.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 656.00 | 8 776.00 | | 66 656.00 |
DL TOTAL (I) | 350 432.00 | 283 776.00 | | 350 432.00 |
DN Avances conditionnées | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DO TOTAL (II) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 472.00 | 611 934.00 | | 418 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 622.00 | 255 456.00 | | 138 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 020.00 | 99 428.00 | | 102 020.00 |
EA Autres dettes | 335 780.00 | 306 509.00 | | 335 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 894.00 | 1 273 327.00 | | 994 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 126.00 | 1 557 103.00 | | 1 366 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 787.00 | 1 273 327.00 | | 682 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 643.00 | 18 345.00 | | 39 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 942.00 | | 28 480.00 | 919 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 637.00 | | | 223 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 885.00 | 921 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 885.00 | 685 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 249.00 | | 28 480.00 | 684 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 628.00 | 133 037.00 | | 83 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 248.00 | 40 218.00 | | 25 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 380.00 | 92 819.00 | | 58 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 622.00 | 138 622.00 | | 138 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 780.00 | 335 780.00 | | 335 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VC Groupe et associés | 263 423.00 | | | 263 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 829.00 | 66 721.00 | 281 240.00 | 378 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 636.00 | 421 636.00 | | 421 636.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 894.00 | 682 787.00 | 281 240.00 | 994 894.00 |