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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AB Frais d’établissement | 223 637.00 | 186 119.00 | 37 517.00 | 223 637.00 |
AP Constructions | 87 866.00 | 27 108.00 | 60 758.00 | 87 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 512.00 | 164 998.00 | 16 514.00 | 181 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 938.00 | 238 220.00 | 190 718.00 | 428 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 009.00 | 616 446.00 | 317 564.00 | 934 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BZ Autres créances | 542 579.00 | | 542 579.00 | 542 579.00 |
CF Disponibilités | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 151.00 | | 615 151.00 | 615 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 161.00 | 616 446.00 | 1 152 715.00 | 1 769 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DH Report à nouveau | 110 781.00 | 88 077.00 | | 110 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | 22 705.00 | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 397 697.00 | 390 417.00 | | 397 697.00 |
DN Avances conditionnées | -4 196.00 | 23 676.00 | | -4 196.00 |
DO TOTAL (II) | -4 196.00 | 23 676.00 | | -4 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 420.00 | 298 228.00 | | 177 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 330.00 | 315 075.00 | | 357 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 353.00 | 143 656.00 | | 152 353.00 |
EA Autres dettes | 72 093.00 | 70 647.00 | | 72 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 214.00 | 827 605.00 | | 759 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 715.00 | 1 241 698.00 | | 1 152 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 504.00 | 652 767.00 | | 655 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 351.00 | 53 601.00 | | 2 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 684.00 | | 2 583 684.00 | 2 583 684.00 |
FG Production vendue services | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 674.00 | | 2 585 674.00 | 2 585 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 070.00 | |
GE Autres charges | | | 261 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 324.00 | 18 148.00 | | 14 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 910.00 | 259 884.00 | | 262 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 300.00 | 121.00 | | 19 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 300.00 | 121.00 | | 19 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 300.00 | 6 844.00 | | -19 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 611.00 | -32 191.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 802.00 | 2 579 003.00 | | 2 602 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 523.00 | 2 556 299.00 | | 2 595 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 280.00 | 22 705.00 | | 7 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 009.00 | | | 934 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 637.00 | | | 223 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 317.00 | | | 698 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 376.00 | 132 070.00 | 616 446.00 | 484 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 902.00 | 40 218.00 | 186 119.00 | 145 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 474.00 | 91 852.00 | 430 326.00 | 338 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 330.00 | 357 330.00 | | 357 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VC Groupe et associés | 192 578.00 | 192 578.00 | | 192 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 069.00 | 71 359.00 | 103 710.00 | 175 069.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 682.00 | 338 682.00 | | 338 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 975.00 | 567 975.00 | | 567 975.00 |
VW T.V.A. | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 214.00 | 655 504.00 | 103 710.00 | 759 214.00 |