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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AB Frais d’établissement | 223 637.00 | 105 684.00 | 117 953.00 | 223 637.00 |
AP Constructions | 87 866.00 | 15 393.00 | 72 474.00 | 87 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 244.00 | 92 645.00 | 83 599.00 | 176 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 734.00 | 136 090.00 | 285 644.00 | 421 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 537.00 | 349 811.00 | 571 726.00 | 921 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BZ Autres créances | 441 930.00 | | 441 930.00 | 441 930.00 |
CF Disponibilités | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 547.00 | | 525 547.00 | 525 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 085.00 | 349 811.00 | 1 317 273.00 | 1 667 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 432.00 | 8 776.00 | | 75 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 280.00 | 66 656.00 | | 17 280.00 |
DL TOTAL (I) | 367 713.00 | 350 432.00 | | 367 713.00 |
DN Avances conditionnées | 24 999.00 | 20 800.00 | | 24 999.00 |
DO TOTAL (II) | 24 999.00 | 20 800.00 | | 24 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 458.00 | 418 472.00 | | 313 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 789.00 | 138 622.00 | | 342 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 893.00 | 102 020.00 | | 108 893.00 |
EA Autres dettes | 159 422.00 | 335 780.00 | | 159 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 562.00 | 994 894.00 | | 924 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 273.00 | 1 366 126.00 | | 1 317 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 271.00 | 682 787.00 | | 680 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 593 064.00 | | 2 593 064.00 | 2 593 064.00 |
FG Production vendue services | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 120.00 | | 2 594 120.00 | 2 594 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 146.00 | |
GE Autres charges | | | 310 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | 7 208.00 | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | 7 208.00 | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 205.00 | -3 841.00 | | -6 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 339.00 | -29 660.00 | | -33 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 160.00 | 2 469 048.00 | | 2 635 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 880.00 | 2 402 392.00 | | 2 617 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 280.00 | 66 656.00 | | 17 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 537.00 | | | 921 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 637.00 | | | 223 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 844.00 | | | 685 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 665.00 | 133 146.00 | | 216 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 466.00 | 40 218.00 | | 65 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 199.00 | 92 928.00 | | 151 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 789.00 | 342 789.00 | | 342 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 422.00 | 159 422.00 | | 159 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VC Groupe et associés | 269 264.00 | 269 264.00 | | 269 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 521.00 | 68 231.00 | 244 291.00 | 312 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 329.00 | 468 329.00 | | 468 329.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 562.00 | 680 271.00 | 244 291.00 | 924 562.00 |