| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AB Frais d’établissement | 223 637.00 | 145 902.00 | 77 735.00 | 223 637.00 |
AP Constructions | 87 866.00 | 21 251.00 | 66 616.00 | 87 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 512.00 | 128 696.00 | 52 817.00 | 181 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 938.00 | 188 528.00 | 240 410.00 | 428 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 009.00 | 484 376.00 | 449 634.00 | 934 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BZ Autres créances | 514 618.00 | | 514 618.00 | 514 618.00 |
CF Disponibilités | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 065.00 | | 572 065.00 | 572 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 074.00 | 484 376.00 | 1 241 698.00 | 1 726 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DH Report à nouveau | 88 077.00 | 75 432.00 | | 88 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 705.00 | 17 280.00 | | 22 705.00 |
DL TOTAL (I) | 390 417.00 | 367 713.00 | | 390 417.00 |
DN Avances conditionnées | 23 676.00 | 24 999.00 | | 23 676.00 |
DO TOTAL (II) | 23 676.00 | 24 999.00 | | 23 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 228.00 | 313 458.00 | | 298 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 075.00 | 342 789.00 | | 315 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 656.00 | 108 893.00 | | 143 656.00 |
EA Autres dettes | 70 647.00 | 159 422.00 | | 70 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 605.00 | 924 562.00 | | 827 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 698.00 | 1 317 273.00 | | 1 241 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 767.00 | 680 271.00 | | 652 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 601.00 | 39 643.00 | | 53 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 529 936.00 | | 2 529 936.00 | 2 529 936.00 |
FG Production vendue services | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 428.00 | | 2 534 428.00 | 2 534 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 564.00 | |
GE Autres charges | | | 259 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 148.00 | 17 861.00 | | 18 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259 884.00 | 307 923.00 | | 259 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 6 205.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 6 205.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 844.00 | -6 205.00 | | 6 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 191.00 | -33 339.00 | | -32 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 003.00 | 2 635 160.00 | | 2 579 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 299.00 | 2 617 880.00 | | 2 556 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 705.00 | 17 280.00 | | 22 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 459.00 | 40 689.00 | | 42 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 537.00 | | 12 472.00 | 921 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 637.00 | | | 223 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 844.00 | | 12 472.00 | 685 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 811.00 | 134 564.00 | | 349 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 684.00 | 40 218.00 | | 105 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 128.00 | 94 346.00 | | 244 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 075.00 | 315 075.00 | | 315 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VC Groupe et associés | 203 471.00 | 203 471.00 | | 203 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 627.00 | 69 789.00 | 174 838.00 | 244 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 713.00 | 265 713.00 | | 265 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 702.00 | 539 702.00 | | 539 702.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 605.00 | 652 767.00 | 174 838.00 | 827 605.00 |