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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 4 368 798.00 | | 4 368 798.00 | 4 368 798.00 |
AP Constructions | 912 549.00 | 1 536.00 | 911 012.00 | 912 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 835.00 | 2 732.00 | 121 103.00 | 123 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 080.00 | 4 990.00 | 173 090.00 | 178 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 897.00 | 9 258.00 | 6 070 639.00 | 6 079 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
BZ Autres créances | 166 744.00 | | 166 744.00 | 166 744.00 |
CF Disponibilités | 1 078 978.00 | | 1 078 978.00 | 1 078 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 661.00 | | 1 330 661.00 | 1 330 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 559.00 | 9 258.00 | 7 401 300.00 | 7 410 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -531 208.00 | | | -531 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 577.00 | -531 208.00 | | -69 577.00 |
DL TOTAL (I) | -590 785.00 | -521 208.00 | | -590 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019 246.00 | 5 000 000.00 | | 6 019 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 380.00 | 92 566.00 | | 1 273 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 650.00 | | | 307 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 798.00 | 37 002.00 | | 373 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 648.00 | 35 512.00 | | 17 648.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 38 766.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 265 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 992 086.00 | 5 469 678.00 | | 7 992 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 300.00 | 4 948 470.00 | | 7 401 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FG Production vendue services | 430 995.00 | | 430 995.00 | 430 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 284.00 | | 432 284.00 | 432 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 29 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 552.00 | | | -37 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 300.00 | 51 564.00 | | 473 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 877.00 | 582 772.00 | | 542 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 577.00 | -531 208.00 | | -69 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273 380.00 | 1 273 380.00 | | 1 273 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 798.00 | 373 798.00 | | 373 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 388.00 | 172 318.00 | 5 070.00 | 177 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 684 435.00 | 7 684 435.00 | | 7 684 435.00 |