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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 7 154 284.00 | 80 273.00 | 7 074 011.00 | 7 154 284.00 |
AP Constructions | 1 442 626.00 | 237 517.00 | 1 205 109.00 | 1 442 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 769.00 | 97 348.00 | 95 421.00 | 192 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 270.00 | 109 740.00 | 242 529.00 | 352 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 631 951.00 | 524 880.00 | 9 107 071.00 | 9 631 951.00 |
BT Marchandises | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
CF Disponibilités | 333 406.00 | | 333 406.00 | 333 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 951.00 | | 146 951.00 | 146 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 938.00 | | 544 938.00 | 544 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 890.00 | 524 880.00 | 9 652 010.00 | 10 176 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
DH Report à nouveau | -175 073.00 | -120.00 | | -175 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 955.00 | -174 952.00 | | -111 955.00 |
DL TOTAL (I) | -254 879.00 | -142 923.00 | | -254 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 701 922.00 | 8 176 256.00 | | 7 701 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 239.00 | 1 223 792.00 | | 1 672 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 263.00 | 398 802.00 | | 198 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 634.00 | 131 573.00 | | 88 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 003.00 | 49 443.00 | | 64 003.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 2 818.00 | | 1 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 906 889.00 | 9 982 687.00 | | 9 906 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 652 010.00 | 9 839 763.00 | | 9 652 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
FG Production vendue services | 1 426 373.00 | | 1 426 373.00 | 1 426 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 211.00 | | 1 432 211.00 | 1 432 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 569.00 | |
GE Autres charges | | | 67 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 161.00 | | | -11 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 205.00 | -92 139.00 | | -50 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 419.00 | 1 495 310.00 | | 1 582 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 375.00 | 1 670 263.00 | | 1 694 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 955.00 | -174 952.00 | | -111 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 194.00 | 295 722.00 | | 380 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 311.00 | 204 569.00 | 2 000.00 | 322 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 311.00 | 204 569.00 | 2 000.00 | 322 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672 239.00 | 1 122 463.00 | 358 850.00 | 1 672 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 403.00 | 180 403.00 | | 180 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 701 922.00 | 510 021.00 | 2 801 498.00 | 7 701 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 708 626.00 | 1 966 948.00 | 3 160 348.00 | 9 708 626.00 |